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云南省保山第一中學2017年度部門決算
發布日期:2018-09-20 閱讀:1876



云南省保山第一中學2017年度部門決算


   第一部分  云南省保山第一中學概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

   五、其他重要事項及相關口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

 

第一部分  云南省保山第一中學概況

一、主要職能

(一)主要職能

實施高中學歷教育,實施初中義務教育,認真實施中小學教育管理,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量,推進基礎教育發展。

(二)2017年度重點工作任務介紹

1、切實加強政治、業務學習,全面提升教職工隊伍素質。大力加強領導班子及全體黨員領導干部的政治理論學習,提高政治水平,拓寬政策視野。當前要重點抓好全體教職工對習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的專題學習。進一步強化教職工的四個意識,尤其是政治意識和看齊意識,同心同德,精心謀劃,推動學校各方面工作跨越發展。加強業務理論學習,營造濃厚的學習氛圍。重點要解決教職工隊伍中疏于學習,熱衷應酬;業務不精,滿足得過且過的問題,進一步樹立教職工終身學習的理念、增強愛崗惜崗的競爭意識,力爭打造一支學者型、專家型的高層次教師隊伍。

2、轉變觀念,提高認識,把思想統一到黨中央和上級黨委的決策部署上來。通過專題學習,凸顯教育成果。通過開展專題教育,進一步把教職工的思想統一到黨中央和上級黨委的決策部署上來,錘煉師德,歷練品行,甘于奉獻,創建一支忠誠于黨的教育事業的教師隊伍。

3、突破學校改革的深水區,銳意進取,全力推動學校跨越發展。重點抓好學校體制機制改革,做好頂層設計。保山經濟社會發展已進入快車道,而保一中的發展距跨越式發展的目標還有差距,我們要以只爭朝夕的緊迫感,抓好學校體制機制改革,理順內部機構的設置,提高工作效率,為學校下一步發展提供堅強的制度保障。提速保質,確保學校又快又好的發展。黨的十九大報告對我國的發展已從高速發展調整為高質量發展,保山作為落后地區定位為高質量發展與高速發展同時進行,我們學校的發展也要高質量與高速并重,要客觀地認識到,我們目前的發展還不快,質量也還不高,只有加大改革力度,理順體制機制,打破框框條條,學校才能實現跨越發展。

4、認真履職,立足本職工作,著力提高教育教學質量。狠抓學校各項管理。特別要抓好督導、值班工作,根據現行政策,實行全員值班制度,認真履職,強化督查,實現管理全覆蓋,督查零容忍,確保學校各項工作正常運轉。以教學為中心,扎實抓好教學質量的提升。全校教職工要充分發揚主人翁精神,站在講師德、比奉獻的高度,全身心投入到提升教學質量的工作之中,特別是畢業年級要從講政治的高度,以高度負責的精神扎實抓好復習備考,確保今年的高中考再上一個新臺階。強化各處室的執行力,做到政令通暢,有令必行。強化各處室的執行力,充分發揮學校各職能部門的管理協調作用,組織多種形式的活動,真正發揮對學校教育教學行為的指導和診斷作用。

5、認真抓好學校黨建和黨風廉政建設工作。認真落學校實全面從嚴治黨的各項工作,出臺《保山一中全面從嚴治黨實施意見》和《保山一中貫徹落實加強中小學黨建工作的實施意見》。進一步抓好黨建示范點的創建工作,嚴格三會一課制度,規范黨組織活動,落實主體責任,抓好學校黨風廉政建設工作。

6、抓好學校意識形態工作,把好輿論主導權。習總書記高度重視抓好意識形態工作,要求各級黨組織把意識形態工作作為一項重要工作來抓,中央、省、市黨委建立了意識形態工作機制,對意識形態工作進行考核,學校黨總支將切實采取措施,加強意識形態工作,重點整治學校存在的亂議論,在課堂上發表不當言論等行為,全體教職工要高度重視,注意規范自己的言行,不得觸碰紅線。

7、做好學校各項常規工作。做好后勤服務工作。改進服務態度,明確責任分解,提升服務質量;加強教師食堂的建設,形成相互理解、合作共贏的局面。厲行節儉,開源節流。采取有效措施,加強學校水、電、文印、維修、公務接待的管理,努力降低辦學成本;建立校園維修機制,確保水電維修到位。積極參加精準扶貧,打好扶貧攻堅戰。按照市委、市政府的安排部署,力所能及擠出資金、選派人員、落實任務,確保不拖后腿,確保幫扶村如期脫貧。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入云南省保山第一中學2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,事業單位1個,其他單位0個。具體為:云南省保山第一中學。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省保山第一中學部門2017年末實有人員編制356人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制356人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員344人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員3人。其中:離休3人,退休0人。

實有車輛編制4輛,在編實有車輛4輛。

第二部分  2017年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省保山第一中學部門2017年度收入合計63,146,313.00元。其中:財政撥款收入63,146,313.00元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比減少9,762,557.62,減幅13.39%,主要原因為:

1.       事業單位退休人員工資納入社保發放、2017年度政策性調資等人員經費增減相抵,增加收入1,795,609.27元;

2.2017年新校區建設完工,中央、省、市調減了項目資金的投入,項目資金總減少7,666,500.00元;

3.公用經費減少收入3,891,666.89元。

二、支出決算情況說明

云南省保山第一中學部門2017年度支出合計64,291,740.04元。其中:基本支出47,002,740.04元,占總支出的73.11%;項目支出17,289,000.00元,占總支出的26.89%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比減少8,617,130.58元,減副11.82%,主要原因:

1.事業單位退休人員工資納入社保發放、2017年度政策性調資等人員經費增減相抵,增加支出1,795,609.27元;

2.2017年新校區建設完工,中央、省、市調減了項目資金的投入,項目資金總減少支出7,666,500.00元。

3.公用經費減少支出2,746,239.85元。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障云南省保山第一中學機構正常運轉的日常支出47,002,740.04元。與上年對比減少950,630.58元,減幅1.98%,主要原因:

1. 2017年度事業單位人員調資,增加機關事業單位基本養老保險繳費等,新增基本支出14,967,291.33元;

2. 事業單位退休人員工資納入社保發放,減少基本支出8,597,059.06元;

3. 學校助學金、獎勵金,減少基本支出4,574,623.00元;

4.辦公設備及專用設備購置資金等,基本支出2,746,239.85元等。

其中:基本工資、津貼補貼和離退休費等在內的人員經費支出為40,715,617.00元,占基本支出的86.62%,年均人員支出約118,359.35元;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出為6,287,123.04元,占基本支出的13.37%,年人均公用支出達18,276.52元。

(二)項目支出情況

2017年度用于保障云南省保山第一中學機構為完成特定的事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出17,289,000.00元。與上年對比減少7,666,500.00元,減幅30.72%,主要原因:

1.學校初、高中公用經費增加支出4,158,600.00元;

2.學校助學金增加支出796,800.00元;

3.新校區建設完工,中央、省、市調減了項目資金的投入。保山一中新校區校舍、運動場建設及計算機購置項目資金,減少支出12,621,900.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省保山第一中學部門2017年度一般公共預算財政撥款支出63,146,313.00,占本年支出合計的98.22%。與上年對比減少7,762,557.62,減幅10.95%主要原因:

1.事業單位退休人員工資納入社保發放、2017年度政策性調資等人員經費增減相抵,增加收入1,795,609.27元;

2.2017年新校區建設完工,中央、省、市調減了項目資金的投入,項目資金總減少7,666,500.00元;

3.公用經費減少收入3,891,666.89元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況             

1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

5.教育(類)支出57,040,712.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的90.33%。主要用于:

普通教育支出57,040,712.00元,其中初中教育12,451,430.00元,高中教育39,539,282.00元,其他普通教育支出5,050,000.00元;

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

8.社會保障和就業(類)支出6,105,601.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的9.67%。主要用于:行政事業單位離退休支出5,286,601.00元,其中事業單位離退休520,609.50元,機關事業單位基本養老保險繳費支出4,728,091.5元,其他行政事業單位離退休37,900.00元;

撫恤支出819,000.00元,用于死亡撫恤支出;

9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

 20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

1.云南省保山第一中學部門2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為200,000.00元,支出決算為150,392.00元,完成預算的75.20%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算為101,695.00元,完成預算的67.80%;公務接待費支出決算為48,697.00元,完成預算的97.39%

2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數小于預算數的主要原因:

1)因公出國(境)費支出0元,使用因公出國(境)費預算資金0元;

2)公務用車購置費支出0元,公務用車購置費預算資金0元;

3)公務用車運行維護費支出101,695.00元,由于本單位認真貫徹執行厲行節約相關規定,加強公務用車管理使用,未使用公務用車運行維護費預算資金48,305.00元;

4)公務接待費支出48,697.00元,由于本單位認真貫徹執行厲行節約相關規定,嚴格控制公務接待審批,大力壓縮公務接待支出,未使用公務接待費預算資金1,303.00元。

2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2016年減少5679.90元,減少3.64%。其中:因公出國(境)費支出決算0元,減少0%;公務用車購置及運行費支出決算0元,減少0%;公務接待費支出決算0元,下降0%2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算發生增減變化的主要原因:主要原因:繼續貫徹上級厲行節約等規定,本年度嚴格控制公務接待審批及公務用車審批,壓縮公務接待及公務用車運行費支出。

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出101,695.00元,占67.62%;公務接待費支出48,697.00元,占32.38%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出101,695.00元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出101,695.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于接送教師培訓及教學所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出48,697.00元。其中:

國內接待費支出48,697.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待67批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,030人(其中:外事接待人次0人)。主要用于學校日常教育教學管理和開展教學活動中發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

()機關運行經費支出情況

云南省保山第一中學為為獨立核算事業單位,無機關運行經費預算支出。

(二)國有資產占用情況

截至20171231日,云南省保山第一中學部門資產總額378,628,878.07元,其中,流動資產234,040,810.15元,固定資產108,396,967.92元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程36,191,100.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少35,958,570.72元,其中;流動資產減少24,829,584.16元,固定資產減少16,128,986.56,對外投資及有價證券增加(減少)0.00元,在建工程增加5,000,000.00元,無形資產和其他資產未發生增減。處置房屋建筑物40,674.95平方米,賬面原值17,356,907.62元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產1102項,賬面原值10,159,959.40元,實現資產處置收入0元;出租房屋94.41平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入5,250,444.92元。

 

  

國有資產占有使用情況表

單位:元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

減:累計折舊及減值準備

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

減:
累計攤銷

其他
資產

小計

房屋構筑物

汽車

大型設備(單價50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備)

其他
固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

  保山一中

4

378,628,878.07

234,040,810.15

108,396,967.92

59,244,364.46

1,052,400.00

48,100,203.46

36,191,100.00

 

填報說明:

    1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

    2.固定資產=房屋構筑物+汽車+大型設備(單價50萬元(含)以上的通用設備+單價100萬元(含)以上的通用設備)+其他固定資產-累計折舊及減值準備

 

()政府采購支出情況

1.部門年度政府采購支出合計2,189,094.02元,其中:貨物采購支出1,360,562.57元,工程采購支出776,091.45元,服務采購支出52,440.00元。主要用于:學校辦公設備購置,教育教學專用設備購置,勞務服務及校舍修繕改造等采購,全部采購項目均使用一般公共預算財政撥款實施。

2支持中小企業等政府采購政策的落實情況較好,2017年度授予小微企業合同金額2,189,094.02元,采購次數43次。其中:貨物采購支出1,360,562.57元,采購次數39次;工程采購支出776,091.45元,采購次數2次;服務采購支52,440.00,采購次數2次。

()預算績效信息

按照保山市財政局整體部門支出績效評價相關要求,通過自評,保山一中2017年度的預算編制全面、科學、合理,預算執行嚴格有效,預算管理規范,履職效益明顯,嚴格執行各項財經法規和會計制度,財務管理和會計基礎工作日愈規范,嚴格貫徹法律法規,三公經費支出控制有力,總體效果較好。根據《部門整體支出績效評價》評分標準,綜合自評得分90分,評價結果為。具體各指標評價情況如下:

1. 投入情況分析

1)目標設定明確:一是績效目標設定合理,符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃;符合部門三定方案確定的職責;符合部門制定的中長期實施規劃。二是績效指標明確,反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。

2)預算配置科學:預算編制依據充分,基礎信息完善、數據詳實,保障了部門年度正常工作目標的開展。一是在職人員控制率為96.63%,單位人員成本控制合理有效。二是部門年度預算整合歸類合理,目標明確,項目儲備充分、完整,重點支出安排率100%,確保側重支持重點項目支出。三是三公經費變動率為24.80%,較2016年度減少0.57萬元,主要原因是繼續貫徹上級厲行節約等規定,本年度嚴格控制公務接待審批及公務用車審批,壓縮公務接待及公務用車運行費支出;三公經費全年支出比年初預算節約4.96萬元,節約率24.80%

2. 過程情況分析

1)預算執行有效:一是嚴格執行預算,本年度預算執行率100%,當年預算當年執行完畢。二是嚴控預算調整,加強項目主資金的指導、監督。本年預算調整率60.22%,預算調整主要原因是在職人員普遍調薪增資,人員工資支出增加及中央、省級轉移支付等項目支出調整、增加。三是有效推進支出進度,部門支付進度率100%。實際支付進度按既定支付比率支付。

2)預算管理規范:為加強國有資產管理,提高資金使用效益,提升財務管理水平,展了大量工作。具體包括:一是適時、有針對性的對相關制度進行增補修訂,建立完善管理制度完善。二是嚴格落實制度的執行,不斷強化內部管理,收到了較好的成效。三是嚴格執行公務卡結算制度、政府采購等有關規定,政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購,確保了支出管理流程、審批手續的完整。四是通過學習、培訓,強化了會計核算工作。五是嚴格按照政府信息公開有關規定公開部門、單位財政預決算信息。

3. 產出情況分析

2017年保山一中財政撥款收入年初預算數為3,941.27萬元,決算數為6,314.63萬元,差異數為2,373.36萬元,超年初預算60.21%,主要為在職人員普遍調薪增資,人員工資支出增加及中央、省級轉移支付等項目支出調整、增加。2017年財政撥款支出年初預算數為3,941.27萬元,決算數為6,429.17萬元,財政撥款決算支出按支出性質和經濟分類為:基本支出4700.27萬元,主要用于人員工資支出及日常公用經費(其中人員經費4,071.56萬元,占86.62%,日常公用經費628.71萬元,占13.38%);項目支出1,728.90萬元,項目支出主要教育支出1,728.90萬元,占100.00%。主要用于開展日常教育教學工作,學校運行經費及學生助學金。

4. 效果情況分析

2017年,保山一中按照預算管理和支出績效的要求,嚴格對預算申報、預算評審、資金申請等環節進行審批,確保項目資金預算到位、執行到位、使用到位,充分發揮預算資金效益。同時,在項目實施過程中,加強項目監督,按時、按質、按量完成項目績效指標,確保了教學各項工作的正常有序開展。

()其他重要事項情況說明

(六)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入事業收入事業單位經營收入等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

附件:云南省保山第一中學2017年度部門決算公開表

 

 


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